2025040333:2025 年第一季度财务工作总结汇报
2025-03-28 10:14:45 18

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2025年第一季度财务工作总结汇报

在公司领导的关心支持与各部门的紧密配合下,财务部以公司年度方针目标为指引,聚焦成本费用和资金管理,全力推进各项财务工作。本季度,我们在完成日常核算的基础上,强化了数据分析与决策支持,为公司经营管理提供了有力保障。现将第一季度财务工作总结如下:

一、工作进度与成果

(一)预算管理

全面预算编制与执行:按时完成2025年度全面预算编制工作,编制说明详细,报表准确,构建了编制、反馈、考核、修正的闭环运转模式。通过该模式,公司目标激励、过程控制和有效奖罚机制得以强化,充分调动了全员积极性。

经营网点预算分解与监控:与业务部门协同,将各经营网点的装车数、收入及毛利指标细化到月、日,并每日跟踪实际装车情况与预算的差异,纳入绩效考核体系。这一举措有效保障了公司全年经营目标的落实,截至3月底,多数经营网点的装车进度和收入完成情况符合预期。

成本费用预算管控:精准编制各项成本费用预算,及时分劈下达公司管理费用指标。通过严格的预算控制,本季度管理费用实际支出较预算节约〔X〕%,确保了成本费用在可控范围内,实现了事前、事中、事后的有效监控。

资金预算精细化管理:加强资金预算管理,根据公司经营计划和资金需求,合理安排资金收支,确保经营资金的良性循环。本季度资金预算执行准确率达到〔X〕%,有效保障了公司各项业务的顺利开展。

(二)成本控制

科目负责制落实:实施成本费用科目负责制,将管理费用指标下达至各分公司,采用总公司对分公司科目负责、逐级管理的模式。这一措施显著提升了各分公司的经营责任意识和管理水平,实现了节能降耗的目标。

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